| Nordfondo Liquidit Classe C | 0P0000. | 6,758 | +0,03% | 840,45M | 16/05 | |
| Nordfondo Liquidit Classe A | 0P0000. | 6,575 | +0,02% | 840,45M | 16/05 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Classe C | 0P0000. | 9,779 | -0,01% | 116,84M | 16/05 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine A | 0P0000. | 9,517 | -0,01% | 116,84M | 16/05 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine B | 0P0000. | 9,431 | -0,01% | 116,84M | 16/05 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Classe C | 0P0000. | 9,984 | -0,15% | 102,95M | 16/05 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Classe A | 0P0000. | 9,448 | -0,15% | 102,95M | 16/05 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Classe A | 0P0000. | 17,944 | -0,16% | 98,81M | 16/05 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Classe C | 0P0000. | 18,979 | -0,15% | 98,81M | 16/05 | |
| Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Classe C | 0P0000. | 12,382 | -0,02% | 44,38M | 16/05 | |
| Nordfondo Obbligaz Paesi Emergenti B | 0P0001. | 8,245 | -0,02% | 44,38M | 16/05 | |
| Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Classe A | 0P0000. | 11,410 | -0,02% | 44,38M | 16/05 | |
| Star Collection Obbligazionario Internazionale A | 0P0000. | 5,842 | +0,03% | 33,96M | 16/05 | |
| Star Collection Obbligazionario Internazionale C | 0P0000. | 6,226 | +0,02% | 33,96M | 16/05 | |
| Sella Eurorisparmio Obbligazionario | 0P0000. | 17,427 | +0,90% | | 15/05 | |
| Sella Eurorisparmio Obbligazionario A | 0P0000. | 17,964 | +0,92% | | 15/05 | |